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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 11.00 | 239.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 495.00 | 27 928.00 | 3 567.00 | 31 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 439.00 | 132 552.00 | 21 887.00 | 154 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 300.00 | 160 491.00 | 27 809.00 | 188 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 381.00 | | 337 381.00 | 337 381.00 |
BZ Autres créances | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 634.00 | | 465 634.00 | 465 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 934.00 | 160 491.00 | 493 443.00 | 653 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 617.00 | 248 127.00 | | 248 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 337.00 | 489.00 | | 12 337.00 |
DL TOTAL (I) | 269 338.00 | 257 001.00 | | 269 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840.00 | 6 112.00 | | 3 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 703.00 | 71 900.00 | | 137 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 498.00 | 92 088.00 | | 82 498.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 315.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 105.00 | 176 129.00 | | 224 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 443.00 | 433 131.00 | | 493 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 738.00 | 172 447.00 | | 222 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 144.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 965.00 | | 5 336.00 | 182 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 849.00 | | 5 086.00 | 180 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 173.00 | 12 318.00 | | 148 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 173.00 | 12 307.00 | | 148 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 703.00 | 137 703.00 | | 137 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 337 381.00 | | | 337 381.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 682.00 | 2 315.00 | 1 367.00 | 3 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VP Divers | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 794.00 | 395 678.00 | 2 116.00 | 397 794.00 |
VW T.V.A. | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 105.00 | 222 738.00 | 1 367.00 | 224 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |