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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 166.00 | 1 749.00 | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 784.00 | 29 519.00 | 6 266.00 | 35 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 855.00 | 140 357.00 | 20 497.00 | 160 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 670.00 | 170 042.00 | 30 628.00 | 200 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 779.00 | | 325 779.00 | 325 779.00 |
BZ Autres créances | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 440.00 | | 471 440.00 | 471 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 111.00 | 170 042.00 | 502 069.00 | 672 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 953.00 | 248 617.00 | | 260 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 059.00 | 12 337.00 | | 60 059.00 |
DL TOTAL (I) | 329 397.00 | 269 338.00 | | 329 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568.00 | 3 840.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 781.00 | 137 703.00 | | 90 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 297.00 | 82 498.00 | | 80 297.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 65.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 672.00 | 224 105.00 | | 172 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 069.00 | 493 443.00 | | 502 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 672.00 | 222 738.00 | | 172 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 300.00 | | 12 370.00 | 188 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 1 915.00 | 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 1 665.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 934.00 | | 10 705.00 | 185 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 491.00 | 9 551.00 | | 160 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 155.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 480.00 | 9 396.00 | | 160 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 325 779.00 | 325 779.00 | | 325 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VP Divers | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 238.00 | 388 122.00 | 2 116.00 | 390 238.00 |
VW T.V.A. | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 672.00 | 172 672.00 | | 172 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |