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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 191.00 | 535.00 | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 616.00 | 29 213.00 | 5 403.00 | 34 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 751.00 | 155 190.00 | 6 561.00 | 161 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 209.00 | 186 594.00 | 14 615.00 | 201 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 467.00 | 5 549.00 | 85 918.00 | 91 467.00 |
BZ Autres créances | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 996.00 | | 129 996.00 | 129 996.00 |
CF Disponibilités | 243 717.00 | | 243 717.00 | 243 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 432.00 | 5 549.00 | 527 883.00 | 533 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 641.00 | 192 143.00 | 542 498.00 | 734 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 014.00 | 306 612.00 | | 309 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 683.00 | 2 402.00 | | 41 683.00 |
DL TOTAL (I) | 359 082.00 | 317 399.00 | | 359 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 086.00 | 7 134.00 | | 6 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 551.00 | 65 124.00 | | 86 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 993.00 | 58 330.00 | | 88 993.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 417.00 | 140 668.00 | | 183 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 498.00 | 458 067.00 | | 542 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 819.00 | 135 994.00 | | 179 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 753.00 | | 3 265.00 | 204 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 808.00 | 201 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 808.00 | 196 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 910.00 | | 3 265.00 | 199 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 987.00 | 11 695.00 | 6 089.00 | 180 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 1 073.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 869.00 | 10 622.00 | 6 089.00 | 179 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VB T. V. A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 825.00 | 2 226.00 | 3 598.00 | 5 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 665.00 | 139 549.00 | 2 116.00 | 141 665.00 |
VW T.V.A. | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 417.00 | 179 818.00 | 3 598.00 | 183 417.00 |