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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 1 118.00 | 1 608.00 | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 634.00 | 31 366.00 | 5 269.00 | 36 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 276.00 | 148 504.00 | 14 772.00 | 163 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 753.00 | 180 987.00 | 23 765.00 | 204 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 277.00 | | 166 277.00 | 166 277.00 |
BZ Autres créances | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 165 509.00 | | 165 509.00 | 165 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 302.00 | | 434 302.00 | 434 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 055.00 | 180 987.00 | 458 067.00 | 639 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 612.00 | 260 953.00 | | 306 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402.00 | 60 059.00 | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 317 399.00 | 329 397.00 | | 317 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 134.00 | 1 568.00 | | 7 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 90 781.00 | | 65 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 330.00 | 80 297.00 | | 58 330.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 668.00 | 172 672.00 | | 140 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 067.00 | 502 069.00 | | 458 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 844.00 | | 902 844.00 | 902 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 844.00 | | 902 844.00 | 902 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 937.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 292.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 038.00 | 292.00 | | 11 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 462.00 | -292.00 | | 14 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 4 761.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 645.00 | 882 938.00 | | 952 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 243.00 | 822 880.00 | | 950 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402.00 | 60 059.00 | | 2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 670.00 | | 16 792.00 | 200 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 710.00 | 204 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 710.00 | 199 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | 811.00 | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 639.00 | | 15 981.00 | 196 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 042.00 | 12 937.00 | 1 992.00 | 170 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 952.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 876.00 | 11 985.00 | 1 992.00 | 169 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 166 277.00 | 166 277.00 | | 166 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 892.00 | 2 218.00 | 4 674.00 | 6 892.00 |
VI Groupe et associés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 480.00 | 241 364.00 | 2 116.00 | 243 480.00 |
VW T.V.A. | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 668.00 | 135 994.00 | 4 674.00 | 140 668.00 |