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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 462.00 | 264.00 | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 846.00 | 31 012.00 | 5 834.00 | 36 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 869.00 | 146 711.00 | 28 158.00 | 174 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 760.00 | 180 185.00 | 36 575.00 | 216 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 529.00 | 7 506.00 | 254 023.00 | 261 529.00 |
BZ Autres créances | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 031.00 | | 130 031.00 | 130 031.00 |
CF Disponibilités | 97 771.00 | | 97 771.00 | 97 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 096.00 | 7 506.00 | 537 590.00 | 545 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 856.00 | 187 691.00 | 574 164.00 | 761 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 837.00 | 309 014.00 | | 327 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 696.00 | 41 683.00 | | 28 696.00 |
DL TOTAL (I) | 364 918.00 | 359 082.00 | | 364 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 327.00 | 5 825.00 | | 15 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 726.00 | 261.00 | | 7 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 827.00 | 86 551.00 | | 79 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 468.00 | 88 993.00 | | 53 468.00 |
EA Autres dettes | 52 898.00 | 1 787.00 | | 52 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 247.00 | 183 417.00 | | 209 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 164.00 | 542 498.00 | | 574 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 256.00 | 179 819.00 | | 199 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 209.00 | | 31 151.00 | 201 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 216 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 211 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 367.00 | | 30 949.00 | 196 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | 203.00 | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 594.00 | 9 192.00 | 15 600.00 | 186 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 271.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 403.00 | 8 921.00 | 15 600.00 | 184 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 549.00 | 1 957.00 | | 5 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 549.00 | 1 957.00 | | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 549.00 | 1 957.00 | | 5 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 249 519.00 | 249 519.00 | | 249 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 321.00 | 5 330.00 | 9 991.00 | 15 321.00 |
VI Groupe et associés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VP Divers | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 245.00 | 307 942.00 | 2 303.00 | 310 245.00 |
VW T.V.A. | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 247.00 | 199 256.00 | 9 991.00 | 209 247.00 |