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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 936.00 | 47 873.00 | 11 063.00 | 58 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 106.00 | 215 725.00 | 277 381.00 | 493 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273.00 | 62.00 | 211.00 | 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 745.00 | 263 659.00 | 297 085.00 | 560 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 659.00 | | 210 659.00 | 210 659.00 |
BZ Autres créances | 543 579.00 | | 543 579.00 | 543 579.00 |
CF Disponibilités | 111 583.00 | | 111 583.00 | 111 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 236.00 | | 870 237.00 | 870 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 982.00 | 263 659.00 | 1 167 322.00 | 1 430 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 574 577.00 | 283 878.00 | | 574 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 407.00 | 290 699.00 | | 168 407.00 |
DL TOTAL (I) | 784 907.00 | 616 500.00 | | 784 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 967.00 | 72 346.00 | | 119 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 686.00 | 277 326.00 | | 259 686.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 416.00 | 380 019.00 | | 382 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 322.00 | 996 519.00 | | 1 167 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 416.00 | 380 019.00 | | 382 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 173.00 | | 1 591 173.00 | 1 591 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 173.00 | | 1 591 173.00 | 1 591 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 670.00 | |
GE Autres charges | | | 26 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 691.00 | 13 255.00 | | 118 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 173.00 | 13 255.00 | | 124 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 173.00 | -13 255.00 | | -124 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 956.00 | 139 374.00 | | 124 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 380.00 | 1 570 608.00 | | 1 608 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 973.00 | 1 279 909.00 | | 1 439 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 407.00 | 290 699.00 | | 168 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 963.00 | 36 207.00 | | 12 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 326.00 | | 177 779.00 | 987 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 482.00 | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 360.00 | 560 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 936.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 942.00 | 552 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 478.00 | | 177 779.00 | 968 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 868.00 | 103 670.00 | 598 878.00 | 758 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 932.00 | 103 670.00 | 593 942.00 | 753 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 967.00 | 119 967.00 | | 119 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 210 659.00 | | | 210 659.00 |
VB T. V. A. | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VC Groupe et associés | 531 473.00 | | | 531 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 084.00 | 767 084.00 | | 767 084.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 416.00 | 382 416.00 | | 382 416.00 |