| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 59 968.00 | 59 212.00 | 756.00 | 59 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 520.00 | 655 642.00 | 378 878.00 | 1 034 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 073.00 | 514.00 | 8 559.00 | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 140.00 | 715 515.00 | 396 623.00 | 1 112 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 830.00 | | 208 830.00 | 208 830.00 |
BZ Autres créances | 829 584.00 | | 829 584.00 | 829 584.00 |
CF Disponibilités | 135 115.00 | | 135 115.00 | 135 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 250.00 | | 1 188 250.00 | 1 188 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 390.00 | 715 517.00 | 1 584 873.00 | 2 300 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 939 195.00 | 865 559.00 | | 939 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 527.00 | 373 637.00 | | 360 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 645.00 | 1 281 118.00 | | 1 341 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 339.00 | 81 143.00 | | 74 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 889.00 | 255 395.00 | | 168 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 228.00 | 336 538.00 | | 243 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 873.00 | 1 617 657.00 | | 1 584 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 353.00 | | 100 787.00 | 1 011 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 774.00 | | 100 787.00 | 1 002 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 657.00 | 189 861.00 | | 525 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 91.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 598.00 | 189 770.00 | | 525 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 208 830.00 | 208 830.00 | | 208 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VC Groupe et associés | 793 858.00 | 793 858.00 | | 793 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 799.00 | 1 041 369.00 | 8 430.00 | 1 049 799.00 |
VW T.V.A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 228.00 | 243 228.00 | | 243 228.00 |