| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AP Constructions | 59 968.00 | 59 625.00 | 343.00 | 59 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 476.00 | 992 297.00 | 353 180.00 | 1 345 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 529.00 | 7 429.00 | 11 100.00 | 18 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 187.00 | 1 060 134.00 | 373 053.00 | 1 433 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 577.00 | | 249 577.00 | 249 577.00 |
BZ Autres créances | 824 230.00 | | 824 230.00 | 824 230.00 |
CF Disponibilités | 246 763.00 | | 246 763.00 | 246 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 257.00 | | 1 350 257.00 | 1 350 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 443.00 | 1 060 134.00 | 1 723 310.00 | 2 783 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 944 441.00 | 939 722.00 | | 944 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 733.00 | 344 718.00 | | 387 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 097.00 | 1 326 364.00 | | 1 374 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 290.00 | 1 590.00 | | 121 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 937.00 | 114 706.00 | | 75 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 985.00 | 144 842.00 | | 151 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 212.00 | 261 137.00 | | 349 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 310.00 | 1 587 501.00 | | 1 723 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 679 991.00 | | 1 679 991.00 | 1 679 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 991.00 | | 1 679 991.00 | 1 679 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 375.00 | |
GE Autres charges | | | 31 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 817.00 | | | -16 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 419.00 | 143 382.00 | | 143 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 877.00 | 1 625 250.00 | | 1 694 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 144.00 | 1 280 532.00 | | 1 307 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 733.00 | 344 718.00 | | 387 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 160.00 | | 178 027.00 | 1 255 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 946.00 | | 178 027.00 | 1 245 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 759.00 | 165 375.00 | | 894 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 342.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 317.00 | 165 034.00 | | 894 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 249 577.00 | 249 577.00 | | 249 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VC Groupe et associés | 781 812.00 | 781 812.00 | | 781 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 967.00 | 1 080 537.00 | 8 430.00 | 1 088 967.00 |
VW T.V.A. | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 212.00 | 349 212.00 | | 349 212.00 |