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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 442.00 | 342.00 | 783.00 |
AP Constructions | 59 968.00 | 59 418.00 | 550.00 | 59 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 110.00 | 831 314.00 | 340 796.00 | 1 172 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 868.00 | 3 584.00 | 10 284.00 | 13 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 160.00 | 894 759.00 | 360 401.00 | 1 255 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 689.00 | | 249 689.00 | 249 689.00 |
BZ Autres créances | 713 915.00 | | 713 915.00 | 713 915.00 |
CF Disponibilités | 237 364.00 | | 237 364.00 | 237 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 100.00 | | 1 227 100.00 | 1 227 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 259.00 | 894 759.00 | 1 587 501.00 | 2 482 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 939 722.00 | 939 195.00 | | 939 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 718.00 | 360 527.00 | | 344 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 364.00 | 1 341 645.00 | | 1 326 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 706.00 | 74 339.00 | | 114 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 842.00 | 168 889.00 | | 144 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 137.00 | 243 228.00 | | 261 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 501.00 | 1 584 873.00 | | 1 587 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 137.00 | 243 228.00 | | 261 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 1 609 182.00 | | 1 609 182.00 | 1 609 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 782.00 | | 1 609 782.00 | 1 609 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 241.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 382.00 | 142 946.00 | | 143 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 250.00 | 1 609 684.00 | | 1 625 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 532.00 | 1 249 157.00 | | 1 280 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 718.00 | 360 527.00 | | 344 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 517.00 | 179 241.00 | | 715 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 293.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 368.00 | 178 948.00 | | 715 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 249 689.00 | 249 689.00 | | 249 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VC Groupe et associés | 679 495.00 | 679 495.00 | | 679 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 797.00 | 970 367.00 | 8 430.00 | 978 797.00 |
VW T.V.A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 137.00 | 261 137.00 | | 261 137.00 |