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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 58.00 | 91.00 | 149.00 |
AP Constructions | 59 968.00 | 56 758.00 | 3 210.00 | 59 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 533.00 | 468 567.00 | 473 966.00 | 942 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 353.00 | 525 657.00 | 485 696.00 | 1 011 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 489.00 | | 210 489.00 | 210 489.00 |
BZ Autres créances | 804 755.00 | | 804 755.00 | 804 755.00 |
CF Disponibilités | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 131 960.00 | | 1 131 960.00 | 1 131 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 313.00 | 525 657.00 | 1 617 657.00 | 2 143 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 865 559.00 | 742 984.00 | | 865 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 637.00 | 122 575.00 | | 373 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 118.00 | 907 482.00 | | 1 281 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 143.00 | 84 451.00 | | 81 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 395.00 | 160 692.00 | | 255 395.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 538.00 | 329 697.00 | | 336 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 657.00 | 1 237 178.00 | | 1 617 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FG Production vendue services | 1 572 098.00 | | 1 572 098.00 | 1 572 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 598.00 | | 1 607 598.00 | 1 607 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 228.00 | 27 289.00 | | 16 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 228.00 | 27 289.00 | | 16 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 684.00 | 1 744.00 | | 63 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 684.00 | 1 744.00 | | 63 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 457.00 | 25 545.00 | | -47 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 559.00 | 47 837.00 | | 144 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 432.00 | 728 720.00 | | 1 660 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 795.00 | 606 145.00 | | 1 286 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 637.00 | 122 575.00 | | 373 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 146.00 | 10 426.00 | | 30 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 430.00 | | 181 923.00 | 829 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 000.00 | | 181 774.00 | 821 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 864.00 | 187 792.00 | | 337 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 864.00 | 187 734.00 | | 337 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 210 489.00 | 210 489.00 | | 210 489.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VC Groupe et associés | 786 331.00 | 786 331.00 | | 786 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 674.00 | 1 015 244.00 | 8 430.00 | 1 023 674.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 538.00 | 336 538.00 | | 336 538.00 |