| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
AP Constructions | 1 615 681.00 | 80 033.00 | 1 535 648.00 | 1 615 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 240.00 | 69 778.00 | 18 463.00 | 88 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 615.00 | 149 810.00 | 1 586 805.00 | 1 736 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BZ Autres créances | 2 121 942.00 | | 2 121 942.00 | 2 121 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 363.00 | | 295 363.00 | 295 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 964.00 | | 2 425 964.00 | 2 425 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 579.00 | 149 810.00 | 4 012 769.00 | 4 162 579.00 |
CU Autres participations | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
DG Autres réserves | 3 871 104.00 | 3 969 423.00 | | 3 871 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 088.00 | -98 319.00 | | 32 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 157.00 | 3 946 069.00 | | 3 978 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 704.00 | 13 204.00 | | 11 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 4 461.00 | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 135.00 | 17 991.00 | | 7 135.00 |
EA Autres dettes | 13 201.00 | 13 292.00 | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 612.00 | 548 948.00 | | 34 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 769.00 | 4 495 017.00 | | 4 012 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 612.00 | 48 948.00 | | 34 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 649.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 800.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 4 800.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 4 633.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 707.00 | 91 992.00 | | 164 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 619.00 | 190 311.00 | | 132 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 088.00 | -98 319.00 | | 32 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 368.00 | | | 1 729 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 703 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 239.00 | | | 1 719 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 535.00 | 55 592.00 | 15 317.00 | 109 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 535.00 | 55 592.00 | 15 317.00 | 109 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2 121 942.00 | | | 2 121 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 612.00 | 2 130 601.00 | 1 012.00 | 2 131 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |