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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
AP Constructions | 1 947 951.00 | 221 283.00 | 1 726 667.00 | 1 947 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 340.00 | 118 163.00 | 9 177.00 | 127 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 940.00 | 359 446.00 | 1 748 494.00 | 2 107 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
BZ Autres créances | 2 160 351.00 | 136 545.00 | 2 023 806.00 | 2 160 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 25 767.00 | -25 767.00 | |
CF Disponibilités | 89 524.00 | | 89 524.00 | 89 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 303.00 | 162 312.00 | 2 111 991.00 | 2 274 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 011.00 | 521 758.00 | 3 886 253.00 | 4 408 011.00 |
CU Autres participations | 22 550.00 | 20 000.00 | 2 550.00 | 22 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DG Autres réserves | 3 851 503.00 | | | 3 851 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 768.00 | | | -180 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 700.00 | | | 3 745 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
EA Autres dettes | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 553.00 | | | 140 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 253.00 | | | 3 886 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 553.00 | | | 140 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 519.00 | | | 304 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 768.00 | | | -180 768.00 |