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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
AP Constructions | 1 947 951.00 | 123 885.00 | 1 824 065.00 | 1 947 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 240.00 | 89 696.00 | 35 543.00 | 125 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 097.00 | 213 582.00 | 1 892 515.00 | 2 106 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BZ Autres créances | 2 125 261.00 | | 2 125 261.00 | 2 125 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 26 785.00 | -26 785.00 | |
CF Disponibilités | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 892.00 | 26 785.00 | 2 190 106.00 | 2 216 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 775.00 | 240 367.00 | 4 109 407.00 | 4 349 775.00 |
CU Autres participations | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
DG Autres réserves | 3 903 192.00 | 3 871 104.00 | | 3 903 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 883.00 | 32 088.00 | | -30 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 273.00 | 3 978 157.00 | | 3 947 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 051.00 | 11 704.00 | | 141 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 2 573.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 310.00 | 7 135.00 | | 6 310.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 13 201.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 134.00 | 34 612.00 | | 162 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 407.00 | 4 012 769.00 | | 4 109 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 134.00 | 34 612.00 | | 162 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 376.00 | 164 707.00 | | 176 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 259.00 | 132 619.00 | | 207 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 883.00 | 32 088.00 | | -30 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 615.00 | | 369 483.00 | 1 736 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 921.00 | | 369 270.00 | 1 703 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 062.00 | | 213.00 | 24 062.00 |