| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
AP Constructions | 1 947 951.00 | 172 584.00 | 1 775 366.00 | 1 947 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 340.00 | 105 409.00 | 21 930.00 | 127 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 925.00 | 277 994.00 | 1 829 931.00 | 2 107 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BZ Autres créances | 2 146 974.00 | | 2 146 974.00 | 2 146 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 25 767.00 | -25 767.00 | |
CF Disponibilités | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 394.00 | 25 767.00 | 2 193 627.00 | 2 219 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 087.00 | 303 761.00 | 4 049 325.00 | 4 353 087.00 |
CU Autres participations | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DG Autres réserves | 3 872 308.00 | | | 3 872 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 804.00 | | | -20 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 468.00 | | | 3 926 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 109.00 | | | 101 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EA Autres dettes | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 325.00 | | | 4 049 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 411.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 828.00 | | | 141 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 804.00 | | | -20 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 098.00 | | 2 328.00 | 2 106 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 24 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 107 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 191.00 | | 2 100.00 | 2 073 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 274.00 | | 228.00 | 24 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 582.00 | 64 412.00 | | 213 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 582.00 | 64 412.00 | | 213 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VI Groupe et associés | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146 975.00 | 2 146 975.00 | | 2 146 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 086.00 | 2 171 634.00 | 1 452.00 | 2 173 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 857.00 | 122 857.00 | | 122 857.00 |