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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
AP Constructions | 2 020 951.00 | 269 982.00 | 1 750 968.00 | 2 020 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 655.00 | 125 780.00 | 8 875.00 | 134 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 972.00 | 405 762.00 | 1 779 209.00 | 2 184 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BZ Autres créances | 1 959 775.00 | 165 165.00 | 1 794 610.00 | 1 959 775.00 |
CF Disponibilités | 216 748.00 | | 216 748.00 | 216 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 068.00 | 165 165.00 | 2 030 903.00 | 2 196 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 040.00 | 570 927.00 | 3 810 113.00 | 4 381 040.00 |
CU Autres participations | 12 550.00 | 10 000.00 | 2 550.00 | 12 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DG Autres réserves | 3 670 735.00 | | | 3 670 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 483.00 | | | -69 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 216.00 | | | 3 676 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
EA Autres dettes | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 113.00 | | | 3 810 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 620.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 298.00 | | | 125 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 781.00 | | | 194 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 483.00 | | | -69 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 941.00 | | 87 015.00 | 2 107 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 14 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 184 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 291.00 | | 80 315.00 | 2 075 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 446.00 | 56 864.00 | | 339 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 446.00 | 56 864.00 | | 339 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 628.00 | 105 629.00 | | 105 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959 775.00 | 1 959 775.00 | | 1 959 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 803.00 | 1 979 319.00 | 1 483.00 | 1 980 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 897.00 | 133 897.00 | | 133 897.00 |