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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 783.00 | 203 637.00 | 47 146.00 | 250 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 026.00 | 163 888.00 | 245 138.00 | 409 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 895.00 | 368 115.00 | 310 780.00 | 678 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 100.00 | | 202 100.00 | 202 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 259.00 | 9 431.00 | 198 828.00 | 208 259.00 |
BZ Autres créances | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 059.00 | | 534 059.00 | 534 059.00 |
CF Disponibilités | 508 552.00 | | 508 552.00 | 508 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 409.00 | 9 431.00 | 1 578 978.00 | 1 588 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 304.00 | 377 546.00 | 1 889 758.00 | 2 267 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 374 306.00 | | | 1 374 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 205.00 | | | 97 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 311.00 | | | 1 590 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 137.00 | | | 244 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 447.00 | | | 299 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 758.00 | | | 1 889 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 447.00 | | | 299 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 137.00 | 244 137.00 | | 244 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 998.00 | 343 698.00 | 6 300.00 | 349 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 447.00 | 299 447.00 | | 299 447.00 |