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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 712.00 | 71 538.00 | 117 174.00 | 188 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 263.00 | 64 696.00 | 150 567.00 | 215 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 870.00 | 137 933.00 | 287 937.00 | 425 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 444.00 | 12 323.00 | 561 121.00 | 573 444.00 |
BZ Autres créances | 587 694.00 | | 587 694.00 | 587 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 197 286.00 | | 197 286.00 | 197 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 524.00 | 12 323.00 | 1 538 201.00 | 1 550 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 394.00 | 150 256.00 | 1 826 139.00 | 1 976 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 863 987.00 | | | 863 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 742.00 | | | 350 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 529.00 | | | 1 333 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 674.00 | | | 94 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
EA Autres dettes | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 609.00 | | | 492 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 139.00 | | | 1 826 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 305.00 | | | 393 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 197.00 | 59 736.00 | | 78 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 614.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 112.00 | 59 122.00 | | 77 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 169 138.00 | 1 161 138.00 | 8 000.00 | 1 169 138.00 |
6T Sur comptes clients | 9 431.00 | 2 892.00 | | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | 2 892.00 | | 9 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 674.00 | 94 674.00 | | 94 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 500.00 | 62 196.00 | 99 304.00 | 161 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161 138.00 | 1 161 138.00 | | 1 161 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 138.00 | 1 161 138.00 | 8 000.00 | 1 169 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 609.00 | 393 305.00 | 99 304.00 | 492 609.00 |