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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 540.00 | 112 414.00 | 101 126.00 | 213 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 492.00 | 92 410.00 | 128 082.00 | 220 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 927.00 | 206 523.00 | 249 404.00 | 455 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 424.00 | 12 323.00 | 321 101.00 | 333 424.00 |
BZ Autres créances | 671 728.00 | | 671 728.00 | 671 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 707 083.00 | | 707 083.00 | 707 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 328.00 | 12 323.00 | 1 928 005.00 | 1 940 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 255.00 | 218 846.00 | 2 177 409.00 | 2 396 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 214 729.00 | | | 1 214 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 291.00 | | | 314 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 820.00 | | | 1 647 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 304.00 | | | 99 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 406.00 | | | 145 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
EA Autres dettes | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 588.00 | | | 529 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 409.00 | | | 2 177 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 884.00 | | | 492 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 933.00 | 68 590.00 | | 137 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 234.00 | 68 590.00 | | 136 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 894.00 | 113 894.00 | | 113 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 304.00 | 62 600.00 | 36 704.00 | 99 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 745.00 | 1 010 745.00 | | 1 010 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 745.00 | 1 010 745.00 | 8 000.00 | 1 018 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 182.00 | 347 478.00 | 36 704.00 | 384 182.00 |