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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 085.00 | 614.00 | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 324.00 | 35 081.00 | 144 243.00 | 179 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 400.00 | 42 031.00 | 35 369.00 | 77 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 919.00 | 78 197.00 | 198 721.00 | 276 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 995.00 | 9 431.00 | 518 564.00 | 527 995.00 |
BZ Autres créances | 249 800.00 | | 249 800.00 | 249 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
CF Disponibilités | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 399.00 | 9 431.00 | 942 968.00 | 952 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 318.00 | 87 628.00 | 1 141 689.00 | 1 229 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 738 295.00 | | | 738 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
DL TOTAL (I) | 982 787.00 | | | 982 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 903.00 | | | 158 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 689.00 | | | 1 141 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 243.00 | | | 154 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 789.00 | 51 408.00 | | 26 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 849.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 553.00 | 50 559.00 | | 26 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 877.00 | 2 217.00 | 4 660.00 | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 795.00 | 777 795.00 | | 777 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 095.00 | 777 795.00 | 6 300.00 | 784 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 903.00 | 154 243.00 | 4 660.00 | 158 903.00 |