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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 236.00 | 1 463.00 | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 286.00 | 4 295.00 | 93 991.00 | 98 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 974.00 | 22 258.00 | 50 717.00 | 72 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 455.00 | 26 789.00 | 164 666.00 | 191 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 215.00 | 9 431.00 | 203 784.00 | 213 215.00 |
BZ Autres créances | 144 436.00 | | 144 436.00 | 144 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 837.00 | | 434 837.00 | 434 837.00 |
CF Disponibilités | 149 916.00 | | 149 916.00 | 149 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 817.00 | 9 431.00 | 948 386.00 | 957 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 272.00 | 36 220.00 | 1 113 052.00 | 1 149 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 471 511.00 | | | 1 471 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 216.00 | | | -733 216.00 |
DL TOTAL (I) | 857 095.00 | | | 857 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 561.00 | | | 154 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 957.00 | | | 255 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 052.00 | | | 1 113 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 080.00 | | | 249 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 561.00 | 154 561.00 | | 154 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 081.00 | 2 204.00 | 6 877.00 | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 952.00 | 357 652.00 | 6 300.00 | 363 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 957.00 | 249 080.00 | 6 877.00 | 255 957.00 |