| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 3 884 988.00 | | 3 884 988.00 | 3 884 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 550.00 | | 3 885 550.00 | 3 885 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 550.00 | | 6 805 550.00 | 6 805 550.00 |
CU Autres participations | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 934.00 | 369 394.00 | | 51 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294 142.00 | 1 682 540.00 | | 3 294 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 076.00 | 2 646 934.00 | | 3 941 076.00 |
DP Provisions pour risques | 304 999.00 | 1 580 122.00 | | 304 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 999.00 | 1 580 122.00 | | 304 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 556.00 | 2 512 078.00 | | 2 547 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 919.00 | 7 411.00 | | 11 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 475.00 | 2 519 488.00 | | 2 559 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 550.00 | 6 746 544.00 | | 6 805 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 475.00 | 2 519 488.00 | | 2 559 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 482 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 397 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 294 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275 123.00 | | | 1 275 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 123.00 | | | 1 275 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275 123.00 | | | 1 275 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 580 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 123.00 | 1 580 122.00 | | 1 275 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 580 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 639.00 | 3 482 880.00 | | 4 758 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 497.00 | 1 800 340.00 | | 1 464 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 294 142.00 | 1 682 540.00 | | 3 294 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580 122.00 | | 1 275 123.00 | 1 580 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 122.00 | | 1 275 123.00 | 1 580 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 275 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 500.00 | 2 547 500.00 | | 2 547 500.00 |
VP Divers | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 475.00 | 2 559 475.00 | | 2 559 475.00 |