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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
BZ Autres créances | 281 266.00 | | 281 266.00 | 281 266.00 |
CF Disponibilités | 3 946 009.00 | | 3 946 009.00 | 3 946 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 275.00 | | 4 227 275.00 | 4 227 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 275.00 | | 7 147 275.00 | 7 147 275.00 |
CU Autres participations | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 170.00 | 671 954.00 | | 1 657 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817 766.00 | 3 335 215.00 | | 3 817 766.00 |
DL TOTAL (I) | 6 074 936.00 | 4 607 170.00 | | 6 074 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 976.00 | 2 542 163.00 | | 1 016 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 362.00 | 54 569.00 | | 55 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 339.00 | 2 603 694.00 | | 1 072 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 275.00 | 7 210 864.00 | | 7 147 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 339.00 | 1 603 694.00 | | 1 072 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 34.00 | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 482 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 461 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 283 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 059.00 | | | 534 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 059.00 | | | 534 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 059.00 | | | 534 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 906.00 | 3 486 744.00 | | 4 020 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 139.00 | 151 528.00 | | 203 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817 766.00 | 3 335 215.00 | | 3 817 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VC Groupe et associés | 270 407.00 | 270 407.00 | | 270 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 898.00 | 1 016 898.00 | | 1 016 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 266.00 | 281 266.00 | | 281 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 339.00 | 1 072 339.00 | | 1 072 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
ST Autres comptes | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
ZE Dividendes | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 814.00 | | | 177 814.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |