| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
BZ Autres créances | 262 767.00 | | 262 767.00 | 262 767.00 |
CF Disponibilités | 4 028 097.00 | | 4 028 097.00 | 4 028 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 864.00 | | 4 290 864.00 | 4 290 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 864.00 | | 7 210 864.00 | 7 210 864.00 |
CU Autres participations | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 954.00 | 441 075.00 | | 671 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335 215.00 | 3 130 879.00 | | 3 335 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 170.00 | 4 171 954.00 | | 4 607 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 163.00 | 2 527 430.00 | | 2 542 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 569.00 | 49 661.00 | | 54 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 881.00 | 6 416.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 694.00 | 2 583 507.00 | | 2 603 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 864.00 | 6 755 462.00 | | 7 210 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 694.00 | 2 583 507.00 | | 1 603 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 485.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 482 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 436 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 304 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 6 416.00 | | 10 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 744.00 | 3 795 506.00 | | 3 486 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 528.00 | 664 627.00 | | 151 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 335 215.00 | 3 130 879.00 | | 3 335 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VC Groupe et associés | 262 205.00 | 262 205.00 | | 262 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542 129.00 | 1 542 129.00 | 1 000 000.00 | 2 542 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 767.00 | 262 767.00 | | 262 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 694.00 | 1 603 694.00 | 1 000 000.00 | 2 603 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
ST Autres comptes | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
ZE Dividendes | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |