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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
BZ Autres créances | 258 903.00 | | 258 903.00 | 258 903.00 |
CF Disponibilités | 3 576 558.00 | | 3 576 558.00 | 3 576 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 462.00 | | 3 835 462.00 | 3 835 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 462.00 | | 6 755 462.00 | 6 755 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
CU Autres participations | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 075.00 | 51 934.00 | | 441 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130 879.00 | 3 294 142.00 | | 3 130 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 954.00 | 3 941 076.00 | | 4 171 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 304 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 304 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 430.00 | 2 547 556.00 | | 2 527 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 661.00 | 11 919.00 | | 49 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 507.00 | 2 559 475.00 | | 2 583 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 462.00 | 6 805 550.00 | | 6 755 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 507.00 | 2 559 475.00 | | 2 583 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 56.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 482 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 470 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 392 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 999.00 | 1 275 123.00 | | 304 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 999.00 | 1 275 123.00 | | 304 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 024.00 | 1 275 123.00 | | 560 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 024.00 | 1 275 123.00 | | 560 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 025.00 | | | -255 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 506.00 | 4 758 639.00 | | 3 795 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 627.00 | 1 464 497.00 | | 664 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130 879.00 | 3 294 142.00 | | 3 130 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 999.00 | | 304 999.00 | 304 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 999.00 | | 304 999.00 | 304 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 304 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VC Groupe et associés | 258 341.00 | 3 341.00 | 255 000.00 | 258 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526 944.00 | 2 526 944.00 | | 2 526 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 903.00 | 3 903.00 | 255 000.00 | 258 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 507.00 | 2 583 507.00 | | 2 583 507.00 |