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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 000.00 | 20 000.00 | 2 900 000.00 | 2 920 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273 584.00 | | 273 584.00 | 273 584.00 |
CF Disponibilités | 6 216 641.00 | | 6 216 641.00 | 6 216 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490 225.00 | | 6 490 225.00 | 6 490 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 410 225.00 | 20 000.00 | 9 390 225.00 | 9 410 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 584.00 | | | 273 584.00 |
CU Autres participations | 2 920 000.00 | 20 000.00 | 2 900 000.00 | 2 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 674 937.00 | 1 657 170.00 | | 2 674 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 989 913.00 | 3 817 766.00 | | 5 989 913.00 |
DL TOTAL (I) | 9 264 849.00 | 6 074 937.00 | | 9 264 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 016 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 673.00 | 54 800.00 | | 54 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
EA Autres dettes | | 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 375.00 | 1 072 339.00 | | 125 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 390 225.00 | 7 147 276.00 | | 9 390 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 375.00 | 1 072 339.00 | | 125 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 095 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 098 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 074 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 060 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 534 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 216.00 | 4 020 906.00 | | 6 098 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 303.00 | 203 140.00 | | 108 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 989 913.00 | 3 817 766.00 | | 5 989 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
VC Groupe et associés | 273 584.00 | | 273 584.00 | 273 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 584.00 | | 273 584.00 | 273 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 375.00 | 125 375.00 | | 125 375.00 |