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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AH Fonds commercial | 573 509.00 | | 573 509.00 | 573 509.00 |
AP Constructions | 42 562.00 | 27 854.00 | 14 709.00 | 42 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 360.00 | 29 473.00 | 19 887.00 | 49 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 279.00 | 91 545.00 | 29 734.00 | 121 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 136.00 | 151 735.00 | 643 401.00 | 795 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 976.00 | 3 758.00 | 67 218.00 | 70 976.00 |
BZ Autres créances | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CF Disponibilités | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 990.00 | 3 758.00 | 177 232.00 | 180 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 125.00 | 155 493.00 | 820 632.00 | 976 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 749.00 | | | 137 749.00 |
DH Report à nouveau | -40 948.00 | | | -40 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DL TOTAL (I) | 124 003.00 | | | 124 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 249.00 | | | 525 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
EA Autres dettes | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 629.00 | | | 696 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 632.00 | | | 820 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 698.00 | | | 160 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 766.00 | | 618 766.00 | 618 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 766.00 | | 618 766.00 | 618 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 655.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 286.00 | | | 629 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 182.00 | | | 625 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 573 509.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 249.00 | 18 000.00 | 507 249.00 | 525 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 624.00 | 36 942.00 | 28 682.00 | 65 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 501.00 | 90 197.00 | 13 303.00 | 103 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 570.00 | 160 639.00 | 535 931.00 | 696 570.00 |