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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 659 402.00 | | 659 402.00 | 659 402.00 |
AP Constructions | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 584.00 | 37 849.00 | 17 734.00 | 55 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 732.00 | 104 113.00 | 39 620.00 | 143 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 653.00 | 185 186.00 | 721 467.00 | 906 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
BZ Autres créances | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CF Disponibilités | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 571.00 | | 139 571.00 | 139 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 224.00 | 185 186.00 | 861 038.00 | 1 046 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 321.00 | 164 828.00 | | 174 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 073.00 | 9 493.00 | | 38 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 154.00 | 1 640.00 | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 235 548.00 | 197 961.00 | | 235 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 559.00 | 133 582.00 | | 130 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 589.00 | 453 560.00 | | 416 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 646.00 | 35 641.00 | | 21 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 256.00 | 49 035.00 | | 33 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 051.00 | 23 151.00 | | 22 051.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 611.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 489.00 | 695 580.00 | | 625 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 038.00 | 893 541.00 | | 861 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 844.00 | 659 939.00 | | 603 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 186.00 | | 117 234.00 | 847 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 767.00 | 906 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 863.00 | 660 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 904.00 | 241 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 927.00 | | 30 000.00 | 632 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 548.00 | | 87 234.00 | 209 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 659.00 | 21 586.00 | 8 059.00 | 171 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | 2 863.00 | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 134.00 | 21 586.00 | 5 195.00 | 168 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 559.00 | 130 559.00 | | 130 559.00 |
VI Groupe et associés | 416 589.00 | 416 589.00 | | 416 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 844.00 | 603 844.00 | | 603 844.00 |