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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 192.00 | 333.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 629 402.00 | | 629 402.00 | 629 402.00 |
AP Constructions | 42 562.00 | 36 366.00 | 6 196.00 | 42 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 131.00 | 39 945.00 | 11 186.00 | 51 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 952.00 | 109 624.00 | 24 328.00 | 133 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 283.00 | 189 127.00 | 676 155.00 | 865 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
BZ Autres créances | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CF Disponibilités | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 136.00 | 189 127.00 | 830 009.00 | 1 019 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 030.00 | | | 142 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DL TOTAL (I) | 188 955.00 | | | 188 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 860.00 | | | 476 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 054.00 | | | 641 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 009.00 | | | 830 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 441.00 | | | 127 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 755.00 | | 71 378.00 | 795 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 865 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 011.00 | | 56 916.00 | 576 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 194.00 | | 12 451.00 | 215 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 2 011.00 | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 454.00 | 18 673.00 | | 170 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 329.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 591.00 | 18 344.00 | | 167 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 860.00 | 26 107.00 | 54 753.00 | 80 860.00 |
VI Groupe et associés | 476 860.00 | 18 000.00 | 458 860.00 | 476 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 228.00 | 73 532.00 | 4 696.00 | 78 228.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 907.00 | 118 294.00 | 513 613.00 | 631 907.00 |