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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 629 402.00 | | 629 402.00 | 629 402.00 |
AP Constructions | 42 562.00 | 40 622.00 | 1 940.00 | 42 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 504.00 | 37 337.00 | 10 166.00 | 47 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 482.00 | 90 174.00 | 29 308.00 | 119 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 186.00 | 171 659.00 | 675 527.00 | 847 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CF Disponibilités | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 013.00 | | 218 013.00 | 218 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 200.00 | 171 659.00 | 893 541.00 | 1 065 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 828.00 | 142 030.00 | | 164 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 493.00 | 22 798.00 | | 9 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 640.00 | 2 127.00 | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 197 961.00 | 188 955.00 | | 197 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 582.00 | 80 860.00 | | 133 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 560.00 | 476 860.00 | | 453 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 641.00 | 9 147.00 | | 35 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 035.00 | 51 160.00 | | 49 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 151.00 | 18 183.00 | | 23 151.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 4 845.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 580.00 | 641 054.00 | | 695 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 541.00 | 830 009.00 | | 893 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 939.00 | 127 441.00 | | 659 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 283.00 | | 24 206.00 | 865 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 302.00 | 847 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 714.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 588.00 | 209 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 927.00 | | | 632 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 645.00 | | 23 492.00 | 227 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 127.00 | 23 453.00 | 40 922.00 | 189 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | 333.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 935.00 | 23 121.00 | 40 922.00 | 185 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 582.00 | 133 582.00 | | 133 582.00 |
VI Groupe et associés | 453 560.00 | 453 560.00 | | 453 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 582.00 | | | 97 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 939.00 | 659 939.00 | | 659 939.00 |