| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AH Fonds commercial | 573 148.00 | | 573 148.00 | 573 148.00 |
AP Constructions | 42 562.00 | 32 110.00 | 10 452.00 | 42 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 131.00 | 35 566.00 | 15 564.00 | 51 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 501.00 | 99 914.00 | 21 587.00 | 121 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 755.00 | 170 454.00 | 625 301.00 | 795 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 696.00 | 712.00 | 54 984.00 | 55 696.00 |
BZ Autres créances | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CF Disponibilités | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 882.00 | 712.00 | 141 170.00 | 141 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 637.00 | 171 166.00 | 766 471.00 | 937 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 749.00 | | | 137 749.00 |
DH Report à nouveau | -36 844.00 | | | -36 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 166 643.00 | | | 166 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 009.00 | | | 506 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 828.00 | | | 599 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 471.00 | | | 766 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | 712.00 | 3 758.00 | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758.00 | 712.00 | 3 758.00 | 3 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 009.00 | 18 000.00 | 488 009.00 | 506 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 703.00 | 12 140.00 | 16 564.00 | 28 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 507.00 | 73 349.00 | 6 158.00 | 79 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 497.00 | 94 925.00 | 504 572.00 | 599 497.00 |