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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 158.00 | 357.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 664.00 | 11 509.00 | 14 155.00 | 25 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 859.00 | 11 667.00 | 22 192.00 | 33 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 310.00 | | 311 310.00 | 311 310.00 |
BZ Autres créances | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
CF Disponibilités | 176 275.00 | | 176 275.00 | 176 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 726.00 | | 541 726.00 | 541 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 585.00 | 11 667.00 | 563 918.00 | 575 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 14 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 118.00 | 54 216.00 | | 193 118.00 |
DL TOTAL (I) | 204 118.00 | 79 934.00 | | 204 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 306.00 | 99 636.00 | | 166 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 305.00 | 63 922.00 | | 69 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 390.00 | 20 463.00 | | 109 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 800.00 | 184 021.00 | | 359 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 918.00 | 263 955.00 | | 563 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 790.00 | 184 021.00 | | 348 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 904.00 | 73 846.00 | 898 749.00 | 824 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 904.00 | 73 846.00 | 898 749.00 | 824 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 5 139.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 193.00 | 18 275.00 | | 42 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 053.00 | 200.00 | | 21 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 053.00 | 200.00 | | 21 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 365.00 | 2 799.00 | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | 2 799.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 687.00 | -2 599.00 | | 16 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 441.00 | 20 925.00 | | 80 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 808.00 | 662 753.00 | | 921 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 690.00 | 608 537.00 | | 728 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 118.00 | 54 216.00 | | 193 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 973.00 | 9 225.00 | | 20 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 970.00 | | 13 890.00 | 19 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 290.00 | | 13 890.00 | 12 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 042.00 | 2 625.00 | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 042.00 | 2 625.00 | | 9 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 311 310.00 | | | 311 310.00 |
VB T. V. A. | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 786.00 | 3 776.00 | 11 010.00 | 14 786.00 |
VI Groupe et associés | 166 306.00 | 166 306.00 | | 166 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624.00 | | | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 131.00 | 373 131.00 | | 373 131.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 800.00 | 348 790.00 | 11 010.00 | 359 800.00 |