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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 364.00 | 151.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 545.00 | 13 782.00 | 63 764.00 | 77 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 740.00 | 14 146.00 | 71 595.00 | 85 740.00 |
BT Marchandises | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 530.00 | | 468 530.00 | 468 530.00 |
BZ Autres créances | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
CF Disponibilités | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 234.00 | | 601 234.00 | 601 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 975.00 | 14 146.00 | 672 829.00 | 686 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 087.00 | 160 231.00 | | 131 087.00 |
DL TOTAL (I) | 142 087.00 | 171 231.00 | | 142 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 567.00 | 11 020.00 | | 89 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 541.00 | 227 140.00 | | 341 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 725.00 | 64 498.00 | | 40 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 909.00 | 77 025.00 | | 45 909.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 8 587.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 742.00 | 388 271.00 | | 530 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 829.00 | 559 502.00 | | 672 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 733.00 | 381 093.00 | | 489 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 406.00 | 210 537.00 | 794 943.00 | 584 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 406.00 | 210 537.00 | 794 943.00 | 584 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 469.00 | 33 677.00 | | 26 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | 511.00 | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 511.00 | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 67 084.00 | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 225.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 67 309.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -66 798.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 810.00 | 46 536.00 | | 44 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 673.00 | 968 050.00 | | 796 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 586.00 | 807 819.00 | | 665 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 087.00 | 160 231.00 | | 131 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 403.00 | 16 833.00 | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 219.00 | | 62 990.00 | 34 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 469.00 | 85 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 469.00 | 78 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 539.00 | | 62 990.00 | 26 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 614.00 | 9 610.00 | 11 078.00 | 15 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 614.00 | 9 610.00 | 11 078.00 | 15 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 468 530.00 | 468 530.00 | | 468 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 734.00 | 13 725.00 | 41 009.00 | 54 734.00 |
VI Groupe et associés | 341 541.00 | 341 541.00 | | 341 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 117.00 | 547 117.00 | | 547 117.00 |
VW T.V.A. | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 742.00 | 489 733.00 | 41 009.00 | 530 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 635.00 | 10 179.00 | | 5 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 864.00 | 7 908.00 | | 7 864.00 |
ST Autres comptes | 60 046.00 | 80 467.00 | | 60 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 594.00 | 12 094.00 | | 46 594.00 |
YT Sous‐traitance | 100 313.00 | 127 129.00 | | 100 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 286.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 110.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 859.00 | 11 289.00 | | 6 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 883.00 | 52 817.00 | | 47 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 277.00 | 61 988.00 | | 113 277.00 |
ZE Dividendes | 160 231.00 | | | 160 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 817.00 | 233 884.00 | | 214 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |