| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 261.00 | 254.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 024.00 | 15 353.00 | 10 671.00 | 26 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 219.00 | 15 614.00 | 18 605.00 | 34 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 154.00 | | 340 154.00 | 340 154.00 |
BZ Autres créances | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
CF Disponibilités | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 897.00 | | 540 897.00 | 540 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 116.00 | 15 614.00 | 559 502.00 | 575 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 231.00 | 193 118.00 | | 160 231.00 |
DL TOTAL (I) | 171 231.00 | 204 118.00 | | 171 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 020.00 | 14 799.00 | | 11 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 140.00 | 166 306.00 | | 227 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 498.00 | 69 305.00 | | 64 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 025.00 | 109 390.00 | | 77 025.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 271.00 | 359 800.00 | | 388 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 502.00 | 563 918.00 | | 559 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 093.00 | 348 790.00 | | 381 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 651.00 | 35 888.00 | 967 539.00 | 931 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 651.00 | 35 888.00 | 967 539.00 | 931 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 677.00 | 42 193.00 | | 33 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 21 053.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 21 053.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 084.00 | 4 365.00 | | 67 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 309.00 | 4 365.00 | | 67 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 798.00 | 16 687.00 | | -66 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 536.00 | 80 441.00 | | 46 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 050.00 | 921 808.00 | | 968 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 819.00 | 728 690.00 | | 807 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 231.00 | 193 118.00 | | 160 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 833.00 | 20 973.00 | | 16 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 859.00 | | 1 092.00 | 33 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 34 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 26 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 179.00 | | 1 092.00 | 26 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 667.00 | 4 455.00 | 508.00 | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 4 455.00 | 508.00 | 11 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 340 154.00 | 340 154.00 | | 340 154.00 |
VB T. V. A. | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 010.00 | 3 833.00 | 7 178.00 | 11 010.00 |
VI Groupe et associés | 227 140.00 | 227 140.00 | | 227 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 861.00 | 435 861.00 | | 435 861.00 |
VW T.V.A. | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 271.00 | 381 093.00 | 7 178.00 | 388 271.00 |