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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 541.00 | 946.00 | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 055.00 | 45 465.00 | 36 590.00 | 82 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 222.00 | 46 006.00 | 45 216.00 | 91 222.00 |
BN En cours de production de biens | 119 235.00 | | 119 235.00 | 119 235.00 |
BT Marchandises | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 362.00 | | 416 362.00 | 416 362.00 |
BZ Autres créances | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
CF Disponibilités | 126 943.00 | | 126 943.00 | 126 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 622.00 | | 752 622.00 | 752 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 844.00 | 46 006.00 | 797 838.00 | 843 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 137.00 | 93 200.00 | | 109 137.00 |
DL TOTAL (I) | 120 137.00 | 104 200.00 | | 120 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 025.00 | 168 175.00 | | 162 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 666.00 | 220 485.00 | | 94 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 009.00 | 51 671.00 | | 80 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 438.00 | 74 880.00 | | 117 438.00 |
EA Autres dettes | 223 564.00 | | | 223 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 701.00 | 515 212.00 | | 677 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 838.00 | 619 412.00 | | 797 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 024.00 | 480 859.00 | | 552 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 054.00 | 252 502.00 | 928 556.00 | 676 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 054.00 | 252 502.00 | 928 556.00 | 676 054.00 |
FM Production stockée | | | 119 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 885.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | 375.00 | | 1 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 892.00 | 35 004.00 | | 36 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 490.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 444.00 | 6 999.00 | | 5 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 444.00 | 6 999.00 | | 5 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 2 346.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 2 461.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 553.00 | 4 536.00 | | 4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 614.00 | 39 015.00 | | 42 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 540.00 | 767 103.00 | | 1 054 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 403.00 | 673 903.00 | | 945 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 137.00 | 93 200.00 | | 109 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 178.00 | | 2 044.00 | 89 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 498.00 | | 2 044.00 | 81 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 121.00 | 16 885.00 | | 29 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 121.00 | 16 885.00 | | 29 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 564.00 | 223 564.00 | | 223 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 416 362.00 | 416 362.00 | | 416 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 353.00 | 28 676.00 | 125 677.00 | 154 353.00 |
VI Groupe et associés | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 885.00 | 465 885.00 | | 465 885.00 |
VW T.V.A. | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 701.00 | 552 024.00 | 125 677.00 | 677 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 241.00 | 5 693.00 | | 8 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 808.00 | 8 246.00 | | 7 808.00 |
ST Autres comptes | 67 351.00 | 58 149.00 | | 67 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 379.00 | 52 381.00 | | 54 379.00 |
YT Sous‐traitance | 352 404.00 | 145 466.00 | | 352 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 358.00 | 14 081.00 | | 9 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | 1 347.00 | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 959.00 | 7 040.00 | | 9 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 233.00 | 37 659.00 | | 112 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 630.00 | 57 585.00 | | 69 630.00 |
ZE Dividendes | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 300.00 | 278 323.00 | | 491 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |