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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 122.00 | 415.00 | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 961.00 | 28 999.00 | 51 962.00 | 80 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 178.00 | 29 121.00 | 60 057.00 | 89 178.00 |
BT Marchandises | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 258.00 | | 415 258.00 | 415 258.00 |
BZ Autres créances | 64 064.00 | | 64 064.00 | 64 064.00 |
CF Disponibilités | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 355.00 | | 559 355.00 | 559 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 533.00 | 29 121.00 | 619 412.00 | 648 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 200.00 | 131 087.00 | | 93 200.00 |
DL TOTAL (I) | 104 200.00 | 142 087.00 | | 104 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 175.00 | 89 567.00 | | 168 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 485.00 | 341 541.00 | | 220 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 671.00 | 40 725.00 | | 51 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 880.00 | 45 909.00 | | 74 880.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 212.00 | 530 742.00 | | 515 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 412.00 | 672 829.00 | | 619 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 859.00 | 489 733.00 | | 480 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 806.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 260.00 | 69 469.00 | 759 729.00 | 690 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 260.00 | 69 469.00 | 759 729.00 | 690 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | | | 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 004.00 | 26 469.00 | | 35 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 999.00 | 1 729.00 | | 6 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 999.00 | 1 729.00 | | 6 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 1 695.00 | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 390.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | 2 085.00 | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 536.00 | -356.00 | | 4 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 015.00 | 44 810.00 | | 39 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 103.00 | 796 673.00 | | 767 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 903.00 | 665 586.00 | | 673 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 200.00 | 131 087.00 | | 93 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 740.00 | | 4 619.00 | 85 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 89 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 81 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 060.00 | | 4 619.00 | 78 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 146.00 | 16 039.00 | 1 064.00 | 14 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 146.00 | 16 039.00 | 1 064.00 | 14 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 415 258.00 | 415 258.00 | | 415 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 024.00 | 120 024.00 | | 120 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 151.00 | 13 798.00 | 34 353.00 | 48 151.00 |
VI Groupe et associés | 220 485.00 | 220 485.00 | | 220 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 252.00 | 493 252.00 | | 493 252.00 |
VW T.V.A. | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 212.00 | 480 859.00 | 34 353.00 | 515 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 693.00 | 5 635.00 | | 5 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 246.00 | 7 864.00 | | 8 246.00 |
ST Autres comptes | 58 149.00 | 60 046.00 | | 58 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 381.00 | 46 594.00 | | 52 381.00 |
YT Sous‐traitance | 145 466.00 | 100 313.00 | | 145 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 224.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 040.00 | 6 859.00 | | 7 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 659.00 | 47 883.00 | | 37 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 585.00 | 113 277.00 | | 57 585.00 |
ZE Dividendes | 131 087.00 | | | 131 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 323.00 | 214 817.00 | | 278 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |