| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
BZ Autres créances | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
CF Disponibilités | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 368.00 | | 98 368.00 | 98 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 368.00 | | 489 368.00 | 489 368.00 |
CU Autres participations | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 210 733.00 | 129 483.00 | | 210 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 430.00 | 121 250.00 | | 93 430.00 |
DL TOTAL (I) | 428 463.00 | 375 033.00 | | 428 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 744.00 | 100 031.00 | | 54 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 012.00 | 54 000.00 | | 6 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 1 470.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | | 4 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 906.00 | 160 187.00 | | 60 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 368.00 | 535 219.00 | | 489 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 956.00 | 160 187.00 | | 52 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 570.00 | 8 750.00 | | 6 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 430.00 | 121 250.00 | | 93 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 744.00 | 46 794.00 | 7 949.00 | 54 744.00 |
VI Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 906.00 | 52 956.00 | 7 949.00 | 60 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 815.00 | 1 501.00 | | 1 815.00 |
ST Autres comptes | 2 151.00 | 2 009.00 | | 2 151.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 966.00 | 3 511.00 | | 3 966.00 |