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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 406 825.00 | | 406 825.00 | 406 825.00 |
BZ Autres créances | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
CF Disponibilités | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 536.00 | | 467 536.00 | 467 536.00 |
CU Autres participations | 406 825.00 | | 406 825.00 | 406 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 274 163.00 | 210 733.00 | | 274 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 646.00 | 93 430.00 | | 56 646.00 |
DL TOTAL (I) | 455 109.00 | 428 463.00 | | 455 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 949.00 | 54 744.00 | | 7 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 6 012.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 150.00 | | 652.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 427.00 | 60 906.00 | | 12 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 536.00 | 489 368.00 | | 467 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 427.00 | 52 956.00 | | 12 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 100 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 354.00 | 6 570.00 | | 8 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 646.00 | 93 430.00 | | 56 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 000.00 | | 15 825.00 | 391 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 000.00 | | 15 825.00 | 391 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 374.00 | 1 815.00 | | 2 374.00 |
ST Autres comptes | 4 883.00 | 2 151.00 | | 4 883.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 257.00 | 3 966.00 | | 7 257.00 |