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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 825.00 | | 606 825.00 | 606 825.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 280.00 | | 97 280.00 | 97 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 105.00 | | 704 105.00 | 704 105.00 |
CU Autres participations | 606 825.00 | | 606 825.00 | 606 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 113 000.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 305 483.00 | 259 809.00 | | 305 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 627.00 | 47 188.00 | | 71 627.00 |
DL TOTAL (I) | 500 909.00 | 431 298.00 | | 500 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 177.00 | 157.00 | | 202 177.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 196.00 | 171.00 | | 203 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 105.00 | 431 469.00 | | 704 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 196.00 | 171.00 | | 203 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 540.00 | 51 000.00 | | 85 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 913.00 | 3 812.00 | | 13 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 627.00 | 47 188.00 | | 71 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 825.00 | | 200 000.00 | 406 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 825.00 | | 200 000.00 | 406 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 177.00 | 202 177.00 | | 202 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 196.00 | 203 196.00 | | 203 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 194.00 | 2 772.00 | | 13 194.00 |
ST Autres comptes | 719.00 | 1 007.00 | | 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 913.00 | 3 779.00 | | 13 913.00 |