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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 825.00 | | 606 825.00 | 606 825.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 89 286.00 | | 89 286.00 | 89 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 198.00 | | 696 198.00 | 696 198.00 |
CU Autres participations | 606 825.00 | | 606 825.00 | 606 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 137 109.00 | 305 483.00 | | 137 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 439.00 | 71 627.00 | | 253 439.00 |
DL TOTAL (I) | 514 348.00 | 500 909.00 | | 514 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 444.00 | | | 179 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 202 177.00 | | 2 182.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 1 005.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 850.00 | 203 196.00 | | 181 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 198.00 | 704 105.00 | | 696 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 507.00 | 203 196.00 | | 30 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | 85 540.00 | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561.00 | 13 913.00 | | 6 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 439.00 | 71 627.00 | | 253 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 825.00 | | | 606 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 825.00 | | | 606 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 254.00 | 27 911.00 | 114 564.00 | 179 254.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 850.00 | 30 507.00 | 114 564.00 | 181 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047.00 | 13 194.00 | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 2 820.00 | 719.00 | | 2 820.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 867.00 | 13 913.00 | | 4 867.00 |