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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 406 825.00 | | 406 825.00 | 406 825.00 |
BZ Autres créances | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 469.00 | | 431 469.00 | 431 469.00 |
CU Autres participations | 406 825.00 | | 406 825.00 | 406 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 259 809.00 | 274 163.00 | | 259 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 188.00 | 56 646.00 | | 47 188.00 |
DL TOTAL (I) | 431 298.00 | 455 109.00 | | 431 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 652.00 | | 157.00 |
EA Autres dettes | | 3 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171.00 | 12 427.00 | | 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 469.00 | 467 536.00 | | 431 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171.00 | 12 427.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 000.00 | 65 000.00 | | 51 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812.00 | 8 354.00 | | 3 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 188.00 | 56 646.00 | | 47 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 825.00 | | | 406 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 825.00 | | | 406 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 772.00 | 2 374.00 | | 2 772.00 |
ST Autres comptes | 1 007.00 | 4 883.00 | | 1 007.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 779.00 | 7 257.00 | | 3 779.00 |