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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 134.00 | 11 359.00 | 78 775.00 | 90 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 834.00 | 11 359.00 | 2 978 475.00 | 2 989 834.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 637.00 | 11 359.00 | 2 989 278.00 | 3 000 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 899 700.00 | | 2 899 700.00 | 2 899 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DG Autres réserves | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
DH Report à nouveau | -27 843.00 | -24 061.00 | | -27 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 490.00 | -3 782.00 | | 8 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 391.00 | 2 674 902.00 | | 2 683 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 939.00 | 4 277.00 | | 79 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 900.00 | 203 900.00 | | 199 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | 15 422.00 | | 9 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 150.00 | 6 646.00 | | 16 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 886.00 | 230 245.00 | | 305 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 278.00 | 2 905 147.00 | | 2 989 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 246 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 370.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 455.00 | 240 000.00 | | 257 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 966.00 | 243 782.00 | | 248 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 490.00 | -3 782.00 | | 8 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 700.00 | | | 2 899 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 989 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899 700.00 | | | 2 899 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 900.00 | 7 000.00 | 28 000.00 | 59 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 939.00 | 14 745.00 | 61 242.00 | 79 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 915.00 | | | 150 915.00 |
VP Divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 886.00 | 187 793.00 | 89 242.00 | 305 886.00 |