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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 134.00 | 26 381.00 | 63 752.00 | 90 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 578.00 | 26 381.00 | 4 966 196.00 | 4 992 578.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 84 725.00 | | 84 725.00 | 84 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 431.00 | | 87 431.00 | 87 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 010.00 | 26 381.00 | 5 053 628.00 | 5 080 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 902 444.00 | | 4 902 444.00 | 4 902 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 465 540.00 | 2 700 000.00 | | 4 465 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DG Autres réserves | 2 602.00 | 2 603.00 | | 2 602.00 |
DH Report à nouveau | -2 613.00 | -27 843.00 | | -2 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 522.00 | 8 490.00 | | 299 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 195.00 | 2 683 391.00 | | 4 765 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 193.00 | 79 939.00 | | 65 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 080.00 | 199 900.00 | | 199 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 9 897.00 | | 15 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 939.00 | 16 150.00 | | 8 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 433.00 | 305 886.00 | | 288 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 628.00 | 2 989 278.00 | | 5 053 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 207.00 | | | 238 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 2 897.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 386.00 | 257 455.00 | | 557 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 863.00 | 248 966.00 | | 257 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 522.00 | 8 490.00 | | 299 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 834.00 | | 2 002 745.00 | 2 989 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 992 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899 700.00 | | 2 002 745.00 | 2 899 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 359.00 | 15 022.00 | | 11 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 359.00 | 15 022.00 | | 11 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 080.00 | 199 080.00 | | 199 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 194.00 | 14 966.00 | 50 226.00 | 65 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
VP Divers | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 434.00 | 238 208.00 | 50 226.00 | 288 434.00 |