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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 256.00 | | 477 256.00 | 477 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 701.00 | | 5 379 701.00 | 5 379 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CF Disponibilités | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 047.00 | | 5 438 047.00 | 5 438 047.00 |
CU Autres participations | 4 902 444.00 | | 4 902 444.00 | 4 902 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 465 540.00 | 4 465 540.00 | | 4 465 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 013.00 | 14 987.00 | | 23 013.00 |
DG Autres réserves | 274 165.00 | 284 666.00 | | 274 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 438.00 | 160 524.00 | | 355 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 118 157.00 | 4 925 719.00 | | 5 118 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 839.00 | 486 086.00 | | 278 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | 12 319.00 | | 8 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 539.00 | 11 704.00 | | 32 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 889.00 | 510 110.00 | | 319 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 047.00 | 5 435 829.00 | | 5 438 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 442.00 | 268 663.00 | | 227 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 91 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 218.00 | 473 115.00 | | 596 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 779.00 | 312 591.00 | | 240 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 438.00 | 160 524.00 | | 355 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412 828.00 | | 461 621.00 | 5 412 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 748.00 | 5 379 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 748.00 | 5 379 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412 828.00 | | 461 621.00 | 5 412 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 546.00 | 104 099.00 | 92 447.00 | 196 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 257.00 | | 477 257.00 | 477 257.00 |
UX Autres créances clients | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 647.00 | 9 390.00 | 477 257.00 | 486 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 889.00 | 227 442.00 | 92 447.00 | 319 889.00 |