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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 510 383.00 | | 510 383.00 | 510 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412 827.00 | | 5 412 827.00 | 5 412 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 829.00 | | 5 435 829.00 | 5 435 829.00 |
CU Autres participations | 4 902 444.00 | | 4 902 444.00 | 4 902 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 465 540.00 | 4 465 540.00 | | 4 465 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 987.00 | 142.00 | | 14 987.00 |
DG Autres réserves | 284 666.00 | 2 602.00 | | 284 666.00 |
DH Report à nouveau | | -2 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 524.00 | 299 522.00 | | 160 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 719.00 | 4 765 195.00 | | 4 925 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 086.00 | 199 080.00 | | 486 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | 15 220.00 | | 12 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 704.00 | 8 939.00 | | 11 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 110.00 | 288 433.00 | | 510 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 829.00 | 5 053 628.00 | | 5 435 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 663.00 | 238 207.00 | | 268 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 3 680.00 | | 7 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 115.00 | 557 386.00 | | 473 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 591.00 | 257 863.00 | | 312 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 524.00 | 299 522.00 | | 160 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 992 579.00 | | 650 559.00 | 4 992 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 176.00 | 5 412 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 310.00 | 5 412 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 134.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902 445.00 | | 650 559.00 | 4 902 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 382.00 | 13 253.00 | 39 634.00 | 26 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 382.00 | 13 253.00 | 39 634.00 | 26 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 721.00 | 116 274.00 | 241 447.00 | 357 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 383.00 | | 510 383.00 | 510 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 447.00 | | | 476 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 194.00 | | | 190 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 338.00 | 4 955.00 | 510 383.00 | 515 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 110.00 | 268 663.00 | 241 447.00 | 510 110.00 |