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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 955.00 | | 418 955.00 | 418 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 492.00 | | 5 330 492.00 | 5 330 492.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CF Disponibilités | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 487.00 | | 5 405 487.00 | 5 405 487.00 |
CU Autres participations | 4 911 536.00 | | 4 911 536.00 | 4 911 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 465 540.00 | 4 465 540.00 | | 4 465 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 785.00 | 23 013.00 | | 40 785.00 |
DG Autres réserves | 336 831.00 | 274 165.00 | | 336 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 635.00 | 355 438.00 | | 279 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 792.00 | 5 118 157.00 | | 5 122 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 230.00 | 278 839.00 | | 241 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 8 511.00 | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 613.00 | 32 539.00 | | 36 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 694.00 | 319 889.00 | | 282 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 487.00 | 5 438 047.00 | | 5 405 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 694.00 | 227 442.00 | | 282 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 544.00 | 596 218.00 | | 530 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 909.00 | 240 779.00 | | 250 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 635.00 | 355 438.00 | | 279 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 701.00 | | 723 242.00 | 5 379 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 772 451.00 | 5 330 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 451.00 | 5 330 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379 701.00 | | 723 242.00 | 5 379 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 823.00 | 207 823.00 | | 207 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 956.00 | | 418 956.00 | 418 956.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 574.00 | | | 160 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 728.00 | 772.00 | 418 956.00 | 419 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 695.00 | 282 695.00 | | 282 695.00 |