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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 309.00 | 12 584.00 | 88 725.00 | 101 309.00 |
040 Immobilisations financières | 792 010.00 | | 792 010.00 | 792 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 319.00 | 12 584.00 | 880 735.00 | 893 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
072 Créances – Autres | 396 695.00 | | 396 695.00 | 396 695.00 |
084 Disponibilités | 191 189.00 | | 191 189.00 | 191 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 019.00 | | 609 019.00 | 609 019.00 |
110 Total général Actif | 1 502 338.00 | 12 584.00 | 1 489 754.00 | 1 502 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 689 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 473 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 196 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 489 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 153.00 | 223 320.00 | | 213 153.00 |
230 Autres produits | 178 589.00 | 3 726.00 | | 178 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 742.00 | 227 046.00 | | 391 742.00 |
242 Autres charges externes. | 57 124.00 | 68 932.00 | | 57 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64 715.00 | 3 088.00 | | 64 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 723.00 | 137 723.00 | | 117 723.00 |
252 Charges sociales | 46 976.00 | 54 888.00 | | 46 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 254.00 | 2 330.00 | | 10 254.00 |
262 Autres charges | 69 412.00 | 5.00 | | 69 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 204.00 | 266 966.00 | | 366 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 538.00 | -39 921.00 | | 25 538.00 |
280 Produits financiers | 448 696.00 | 360 479.00 | | 448 696.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 126.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 965.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 473 795.00 | 317 467.00 | | 473 795.00 |