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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 450.00 | 33 879.00 | 71 571.00 | 105 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 092.00 | | 1 005 092.00 | 1 005 092.00 |
BF Prêts | 181 320.00 | | 181 320.00 | 181 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 663.00 | 33 879.00 | 1 326 784.00 | 1 360 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
BZ Autres créances | 1 854 273.00 | | 1 854 273.00 | 1 854 273.00 |
CF Disponibilités | 359 174.00 | | 359 174.00 | 359 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 172.00 | | 2 248 172.00 | 2 248 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 835.00 | 33 879.00 | 3 574 956.00 | 3 608 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 1 638 055.00 | 1 080 115.00 | | 1 638 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 088.00 | 627 953.00 | | 1 250 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 154.00 | 1 741 079.00 | | 2 921 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 337.00 | | | 190 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 113.00 | 228 561.00 | | 177 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 088.00 | 47 896.00 | | 19 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 250.00 | 79 233.00 | | 267 250.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 802.00 | 355 689.00 | | 653 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 956.00 | 2 096 769.00 | | 3 574 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 971.00 | 355 689.00 | | 502 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 788.00 | | 335 788.00 | 335 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 788.00 | | 335 788.00 | 335 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 049 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 547.00 | 3 342.00 | | 10 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 135.00 | 17 842.00 | | 253 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 245.00 | 1 037 062.00 | | 1 922 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 157.00 | 409 109.00 | | 672 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 088.00 | 627 953.00 | | 1 250 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 897.00 | | 309 869.00 | 1 074 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 104.00 | 1 255 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 104.00 | 1 360 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 225.00 | | 2 225.00 | 103 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 672.00 | | 307 644.00 | 971 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 152.00 | 10 727.00 | | 23 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 152.00 | 10 727.00 | | 23 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 719.00 | 232 719.00 | | 232 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 005 092.00 | | 1 005 092.00 | 1 005 092.00 |
UP Prêts | 181 320.00 | 1 320.00 | 180 000.00 | 181 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 102.00 | 1 459 102.00 | | 1 459 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 337.00 | 39 506.00 | 150 831.00 | 190 337.00 |
VI Groupe et associés | 177 113.00 | 177 113.00 | | 177 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 329.00 | 392 329.00 | | 392 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 310.00 | 1 890 318.00 | 1 185 992.00 | 3 076 310.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 802.00 | 502 971.00 | 150 831.00 | 653 802.00 |