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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 225.00 | 23 152.00 | 80 073.00 | 103 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 522.00 | | 721 522.00 | 721 522.00 |
BF Prêts | 185 280.00 | | 185 280.00 | 185 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 897.00 | 23 152.00 | 1 051 745.00 | 1 074 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BZ Autres créances | 713 527.00 | | 713 527.00 | 713 527.00 |
CF Disponibilités | 285 876.00 | | 285 876.00 | 285 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 023.00 | | 1 045 023.00 | 1 045 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 921.00 | 23 152.00 | 2 096 769.00 | 2 119 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
CU Autres participations | 64 870.00 | | 64 870.00 | 64 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 1 080 115.00 | 689 328.00 | | 1 080 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 953.00 | 473 795.00 | | 627 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 079.00 | 1 196 134.00 | | 1 741 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 561.00 | 252 744.00 | | 228 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 896.00 | 14 706.00 | | 47 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 233.00 | 26 170.00 | | 79 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 689.00 | 293 620.00 | | 355 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 769.00 | 1 489 754.00 | | 2 096 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 689.00 | 293 620.00 | | 355 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 586.00 | | 349 586.00 | 349 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 586.00 | | 349 586.00 | 349 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 659.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 197 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 342.00 | 3 723.00 | | 3 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 062.00 | 840 438.00 | | 1 037 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 109.00 | 366 643.00 | | 409 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 953.00 | 473 795.00 | | 627 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 319.00 | | 181 579.00 | 893 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 309.00 | | 1 917.00 | 101 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 010.00 | | 179 662.00 | 792 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 584.00 | 10 568.00 | | 12 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 584.00 | 10 568.00 | | 12 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721 522.00 | 20 144.00 | 701 378.00 | 721 522.00 |
UP Prêts | 185 280.00 | 5 280.00 | 180 000.00 | 185 280.00 |
UX Autres créances clients | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VC Groupe et associés | 705 850.00 | 705 850.00 | | 705 850.00 |
VI Groupe et associés | 228 561.00 | 228 561.00 | | 228 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 949.00 | 784 571.00 | 881 378.00 | 1 665 949.00 |
VW T.V.A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 689.00 | 355 689.00 | | 355 689.00 |