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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 531.00 | 45 307.00 | 71 224.00 | 116 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 449 778.00 | | 1 449 778.00 | 1 449 778.00 |
BF Prêts | 181 320.00 | | 181 320.00 | 181 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 209.00 | 45 307.00 | 1 775 901.00 | 1 821 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
BZ Autres créances | 2 302 833.00 | | 2 302 833.00 | 2 302 833.00 |
CF Disponibilités | 232 338.00 | | 232 338.00 | 232 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 843.00 | | 2 565 843.00 | 2 565 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 052.00 | 45 307.00 | 4 341 745.00 | 4 387 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 2 788 120.00 | 1 638 055.00 | | 2 788 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 123.00 | 1 250 088.00 | | 1 233 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 253.00 | 2 921 154.00 | | 4 054 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 932.00 | 190 337.00 | | 150 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 716.00 | 177 113.00 | | 68 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 088.00 | | 19 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 872.00 | 267 250.00 | | 47 872.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 491.00 | 653 802.00 | | 287 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 745.00 | 3 574 956.00 | | 4 341 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 392.00 | 502 971.00 | | 176 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 482.00 | | 312 482.00 | 312 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 482.00 | | 312 482.00 | 312 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 176 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 998.00 | 253 135.00 | | 236 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 405.00 | 1 922 245.00 | | 1 870 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 282.00 | 672 157.00 | | 637 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 123.00 | 1 250 088.00 | | 1 233 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 663.00 | | 460 546.00 | 1 360 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 450.00 | | 11 080.00 | 105 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 212.00 | | 449 465.00 | 1 255 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 879.00 | 11 428.00 | | 33 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 879.00 | 11 428.00 | | 33 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 449 778.00 | | 1 449 778.00 | 1 449 778.00 |
UP Prêts | 181 320.00 | 1 320.00 | 180 000.00 | 181 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VC Groupe et associés | 2 299 845.00 | 2 299 845.00 | | 2 299 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 932.00 | 39 832.00 | 111 100.00 | 150 932.00 |
VI Groupe et associés | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 502.00 | 2 334 824.00 | 1 630 678.00 | 3 965 502.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 492.00 | 176 392.00 | 111 100.00 | 287 492.00 |