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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 119.00 | 59 290.00 | 58 829.00 | 118 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 836 806.00 | | 1 836 806.00 | 1 836 806.00 |
BF Prêts | 181 320.00 | | 181 320.00 | 181 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 469.00 | 59 290.00 | 2 156 180.00 | 2 215 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
BZ Autres créances | 2 747 597.00 | | 2 747 597.00 | 2 747 597.00 |
CF Disponibilités | 701 598.00 | | 701 598.00 | 701 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 829.00 | | 3 484 829.00 | 3 484 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 299.00 | 59 290.00 | 5 641 009.00 | 5 700 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 3 901 202.00 | 2 788 120.00 | | 3 901 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 051.00 | 1 233 123.00 | | 1 399 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 265.00 | 4 054 253.00 | | 5 333 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 180.00 | 150 932.00 | | 111 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 956.00 | 19 971.00 | | 17 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 892.00 | 47 872.00 | | 109 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 744.00 | 287 491.00 | | 307 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 009.00 | 4 341 745.00 | | 5 641 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 730.00 | 176 392.00 | | 236 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 326.00 | | 315 326.00 | 315 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 326.00 | | 315 326.00 | 315 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 982.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 514.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 553 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 414.00 | 10 547.00 | | 7 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 364.00 | 236 998.00 | | 331 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 839.00 | 1 870 405.00 | | 2 110 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 787.00 | 637 282.00 | | 711 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 051.00 | 1 233 123.00 | | 1 399 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 209.00 | | 394 261.00 | 1 821 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 531.00 | | 3 233.00 | 116 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 678.00 | | 391 028.00 | 1 704 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 307.00 | 13 982.00 | | 45 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 307.00 | 13 982.00 | | 45 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 836 806.00 | | 1 836 806.00 | 1 836 806.00 |
UP Prêts | 181 320.00 | 1 320.00 | 180 000.00 | 181 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VC Groupe et associés | 2 744 945.00 | 2 744 945.00 | | 2 744 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 257.00 | 2 784 551.00 | 2 017 706.00 | 4 802 257.00 |